Técnico Senior Tesorería

Técnico Senior Tesorería
Empresa:

Mahou



Área:

ERP/CRM

Técnico Senior Tesorería

Detalles de la oferta

Descripción del puesto de trabajo MISIONElaborar y generar la información contable, cumpliendo con las normas del PGC y los procedimientos establecidos en el Grupo MSM, con el objetivo de garantizar la exactitud de la misma y el cumplimiento de dichos procesos y normas.FUNCIONESPreparar la Participar en la elaboración diaria de la Posición de Tesorería de las cuentas nacionales, así como las consolidadas de todo el Grupo (nacional e internacional), identificando los excedentes y proponiendo los plazos de inversión con el fin de maximizar el rendimiento de la liquidez del Grupo.Coordinar el cierre mensual del sistema de Tesorería a nivel consolidado (nacional e Internacional), y elaborar los informes establecidos (cash flow, detalles de endeudamiento, inversiones, etc), con el objetivo de que se pueda disponer de información de tesorería actualizada para facilitar la toma de decisiones.Preparar el presupuesto consolidado de Tesorería de Grupo (Nacional e Internacional).Preparar el presupuesto de gastos e ingresos financieros, a nivel de cuentas bancarias nacionales, y realizar su seguimiento periódico, analizando las posibles desviaciones producidas.Adecuar el software de gestión de Tesorería, en cuanto a parametrización y mantenimiento de las condiciones bancarias pactadas, que permita el seguimiento de la posición de tesorería, las desviaciones presupuestarias y las incidencias en condiciones aplicadas mediante el software de gestión.Liderar los Proyectos de implantación de mejoras y nuevos desarrollos que afecten a los sistemas de Tesorería en todas las Compañías y filiales.Controlar los cobros y pagos de las operaciones de la forma más eficaz, minimizando el número de transacciones necesarias y respetando el negocio bancario establecido.Realizar el seguimiento de las reclamaciones de incidencias con las Entidades Financieras Nacionales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas. Requisitos Titulado en Economía, Administración de Empresas, Empresariales o similar.Nivel alto de inglés, IMPRESCINDIBLEDeseable especialización en Finanzas / TesoreríaExperiencia en la gestión financiera y de Tesorería mínima de 5 añosDeseable que venga procedente de un Dpto. Tesorería / Sistemas de una multinacional o gran empresaConocimientos de Cash Management internacional (Productos, Operativa, Cash Pooling físico y nocional)Experiencia en Relación Bancaria exteriorConocimientos profundos de Herramientas de gestión de Tesorería (SAGE XRT, SAP Treasury, Kyriba o similares)Valorable Conocimientos/Dominio de JDE Edwards (Oracle)Dominio de Excel, Word y Power Point Madrid Gran Consumo Categoría: Finanzas Nivel: Empleado Publicada hace 10 días Jornada completa Tipo de contrato: Indefinido Experiencia mínima: 4 Años Estudios mínimos: Máster Nº de vacantes: 1


Fuente: Neuvoo3_Ppc


Área:

Requisitos


Conocimientos:

  • Consumo

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