El grupo BNP Paribas es un banco líder en la Unión Europea y un jugador clave en la banca internacional. Con presencia en 65 países y 185.000 empleados. En España somos más de 5100 empleados distribuidos en 12 líneas de negocio.BNP Paribas en su actividad de Securities Services ofrece una amplia variedad de servicios derivados de la compra-venta de instrumentos financieros y participaciones en fondos de inversión, como su liquidación, custodia, valoración, administración y financiación y todas las operaciones financieras derivadas de los mismos (pago de dividendos, ampliaciones de capital, suscripciones y reembolsos de fondos, etc.).BNP cuenta con más de 800 expertos dedicados en capital privado a nível mundial, y estamos ampliando nuestro equipo local en Madrid para seguir creciendo y apoyar a los gestores que están creando fondos en el mercado español. Trabajarás en equipo altamente motivado, recibirás una amplia exposición a muchos aspectos del capital privado, incluyendo los requisitos de administración del fondo, impuestos y regulación, y en ayudar a la gestora en diferentes aspectos de la presentación de informes y la administración de su fondo. Además de trabajar con clientes españoles locales, también estamos expuestos a colegas y clientes en otros ámbitos, Luxemburgo, EEUU, etc.MISIÓN:En BNP Paribas Securities Services estamos buscando un Analista de Private Capital Fund Administration para el departamento de "Private Capital".En nuestro departamento ofrecemos servicios especializados en Fund Administration y Middle Office a las gestoras con fondos de Capital Privado. Además respondemos a las necesidades de nuestros clientes en cuanto a requerimientos regulatorios y preparación de impuestos (OIF, EERR, AEAT)Nuestro objetivo es convertirnos en un referente para los clientes de Capital Privado ofreciendo un conjunto completo de soluciones. Y para ello, la cercanía, el conocimiento del mercado local al igual que todo el marco regulador y fiscal español es clave para poder dar el servicio especializado que el cliente requiere.Somos un equipo muy motivado, y buscamos a una persona con capacidad de trabajar en equipo, implicación y compromiso con el crecimiento del departamento.RESPONSABILIDADES:Como miembro del equipo de Private Capital, las tareas principales en las que tendrías que ayudarnos las podemos clasificar en los siguientes puntos:- Preparar la contabilidad de las transacciones de inversión de fondos de Private Equity / Fund of Funds / Deuda / Infraestructura / Real Estate.- Conciliar las posiciones de inversión de forma regular.- Conciliar las cuentas financieras, de acuerdo con los procedimientos acordados y dar seguimiento a las partidas pendientes de conciliar.- Preparación y envío de los reportes periódicos a las gestoras de fondos.- Cálculo del valor liquidativo de los fondos de Capital Privado.- Preparación de análisis que aseguren que las gestoras de Private Equity operen dentro de sus pautas de inversión y cumplan con sus requisitos legales y reglamentarios en curso.- Comprender cada estructura de las entidades y monitorear que se administran de acuerdo con la documentación constitutiva, los acuerdos de nível de servicio y otros memorandos operativos.- Ayuda en la preparación de las cuentas anuales de los clientes, incluyendo interacción con los auditores.- Asegurar que se cumplen todos los requisitos de informes reglamentarios y legales.- Actuar como soporte operativo para el equipo siempre que sea necesario.- Sintetizar problemas operativos para escalarlos a su gerente.- Gestión de los procedimientos (revisar periódicamente nuestros procedimientos, mantenerlos actualizados, informar a su responsable si resulta que faltan determinados procedimientos)- Búsqueda de eficiencias en el departamento.- Actualización regular de KPIs.- Asegurar que se establecen las relaciones y comunicación/colaboraciones adecuadas con otras áreas relacionadas dentro de la entidad: Depositaría, Equipos de control, equipos comerciales, etc.- Identificar los riesgos operativos de la actividad y asegurar que se implementen los controles adecuados para eliminación/mitigación de estos.REQUISITOS MÍNIMOS:Formación:- Título universitario de Contabilidad, Económicas, Finanzas, etcExperiência previa:- 5+ años de experiência (idealmente con algun exposición a fondos de capital riesgo,).- Experiência previa relacionada con administracion de fondos - idealmente con un concominiento de temas regulatorios o de contabilidadIdiomas:- Spanish: Fluent- English: FluentCOMPETENCIAS:Tecnicas:- Manejo del paquete Office (excel, power point, etc).- Alta capacidad de trabajo en equipo, empatía y resiliencia.- Habilidad para la organización, priorización y precisión.- Capacidad analítica y deseo de aportar ideas y soluciones.- Nível de inglés avanzadoTransversales & Comportamentales:- Capacidad para
