**Misión**: - Controlar y realizar las operaciones diarias de tesorería, de acuerdo con las indicaciones marcadas por el Jefe de tesorería, para conseguir una correcta gestión de los cobros y la máxima liquidez al menor coste posible, utilizando las líneas de crédito / financiación disponibles, todo ello en óptimas condiciones de calidad, coste, plazo, seguridad y productividad. Mantener el Orden, la Organización y la Limpieza (OOL) en su área de responsabilidad.**Áreas de Responsabilidad**: **INTEGRAR SEGURIDAD, PREVENCION, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA** Integrar el Sistema de Seguridad, Prevención, Medio Ambiente y Energía en el conjunto del proceso productivo, de acuerdo con la Política Preventiva, Medioambiental y Energética de la Compañía, estableciendo objetivos y líneas de actuación para controlar los riesgos y mejorar progresivamente las condiciones de trabajo. Actividades principales: 01: Contribuir en la Investigación de Incidentes y accidentes que se produzcan en su area de responsabilidad e informar a Seguridad y Prevención. 02: Recibir Información y Formación sobre seguridad. 03: Contribuir en la realización de Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS). 04: Mantener la Organización, Orden y Limpieza (OOL). 05: Reportar Tarjetas de Corrección de Riesgos (TCR), Incidentes y accidentes. **MEJORA CONTINUA** Liderar actividades de mejora de la Minicompañia, para conseguir los objetivos fijados del plan de gestión y en el presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el marco operativo de la Minicompañia. Actividades principales: 01: Realizar Sugerencias de Mejora (SM) e Innovación. 02: Diseñar y/o Liderar Objetivos de mejora Departamental (OMD) y asistir a reuniones. 03: Diseñar y supervisar los SCRAS del área y proponer mejoras. 04: Planificar las cartas Cliente-Proveedor 05: Diseñar, crear y actualizar los Estandar Operation Procedure (SOP) del área. **REALIZAR OPERACIONES DE TESORERIA DIARIA** Realizar y controlar las operaciones diarias de tesorería, analizando los movimientos bancarios con respecto a la contabilidad real, para extraer el liquidity. Actividades principales: 01: Analizar los Extractos Bancarios para comprobar las diferentes operaciones realizadas por los bancos el día anterior. 02: Contabilizar los Movimientos Bancarios, para conciliar las cuentas bancarias con la contabilidad real. 03: Extraer el LIQUIDITY (operaciones y conceptos) y trasladar los datos a la Tesorería diaria. **REALIZAR GESTION DE COBROS** Controlar el proceso de gestión de cobros, para informar a los dptos. implicados y a la entidad financiera en caso de financiación. Actividades principales: 01: Analizar, diariamente, los Extractos Bancarios para revisar los cobros recibidos en el día. 02: Informar de los Cobros Abonados en cuenta a Comercial (Riesgos) y a Administracion Clientes. 03: Verificar si el cobro está Financiado y ordenar a la Entidad Financiera correspondiente su cancelación. 04: Traspasar el cobro al Banco en el que está financiado. **GESTIONAR LINEAS DE FINANCIACION** Controlar y organizar las distintas líneas de financiación, para asegurar la liquidez necesaria. Actividades principales: 01: Verificar la disponibilidad de Líneas de Financiación. 02: Seleccionar el Banco con el que se va a trabajar 03: Crear la financiación en SAP 05: Verificar que el Banco ha abonado la financiación en las condiciones pactadas. 06: Contabilizar en SAP la operación realizada. 07: Controlar la Gestión de las Líneas de Factoring. **REPORTING BARCELONA** Actividades principales: 01: Elaborar reporting de Lineas diarias **Áreas de Responsabilidad**: 02:Elaborar el Fichero de Seguimiento de Tesorería y enviarlo diariamente a Barcelona. 03: Elaborar, mensualmente, los Ficheros de Confirming, los de Seguros de Cambio, Gastos de LC de Import y de Export. 04: Realizar, mensualmente, el Fichero de Seguros de Cambio (Divisas) y enviarlo al Director Financiero y a los Jefes de Tesorería del Grupo GSW. **OTRAS TAREAS** Realizar otras funciones dentro del departamento, para conseguir un óptimo funcionamiento de las instalaciones. Actividades principales: Apoyar / coordinar a los Gestores de Tesorería de MRT. Sustituir cuando sea necesario al Gestor de Tesorería y Reporting. Asesorar / formar a los comerciales en temas financieros relacionados con las Cartas de Crédito. Asistir a las Reuniones Operativas Diarias (ROD). **Áreas de Responsabilidad**: **Conocimientos y experiência requeridos**: **Formación Académica**: Titulación Universitaria de Grado Medio. **Idiomas**: Inglés Nível B1. Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: tesorería - interinidad | (c-937) Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: tesorería - interinidad | (c-937) #J-18808-Ljbffr
