.Descripción del área.Esta vacante se solicita dentro de la Dirección Financiera para el área de Tesorería, que engloba las funciones de Facturación, Cobros, Cuentas por Pagar, Tesorería y Revenue Assurance.Esta área tiene como principal objetivo la autofinanciación y la gestión de los flujos de caja. Todas las funciones están muy ligadas y con fuertes dependencias. En cuentas a pagar, uno de nuestros objetivos principales es pagar a los proveedores en tiempo y forma siempre respetando y cumpliendo con las normas establecidas. Damos soporte a las áreas de negocio para resolver las incidencias que se presentan durante el proceso de contabilización, y también damos soporte a los proveedores ante cualquier inquietud que tengan sobre facturas y pagos pendientes. además, realizamos la programación de las propuestas de pago en función con el forecast de pago y en coordinación con nuestra Tesorería.Misión.Administrar los recursos financieros de TGS con eficiencia y trasparencia, sirviendo con calidad, proporcionando información clara, ágil y fiable a las distintas áreas de las compañías para facilitar la toma de decisiones, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financierasPrincipales actividades y responsabilidades.· Apoyar en la gestión de todo el flujo financiero relacionado con proveedores y pagos con el fin de tener las aprobaciones a tiempo de facturas y propuestas de pago.· Contacto directo con los proveedores, clientes internos y externos para dar soporte sobre la resolución de incidencias o consultas abiertas.· Completar la plantilla de alta de proveedores, y hacer las solicitudes para la creación y modificación de la base maestra de proveedores en SAP.· Trabajar acuerdos de netos con el proveedor-cliente junto con el departamento de cobranzas.· Creación y seguimiento de tickets para el proceso de contabilización de facturas.· Continua comunicación con todas las áreas involucradas en el proceso: áreas responsables, fiscal, contabilidad, entre otros.· Revisión de propuestas de pago a Terceros esto incluye la revisión de cuentas de banco, fechas de vencimiento y diferentes tipos de bloqueo.· Solicitud de comprobantes bancarios para los proveedores que lo soliciten.· Reconciliaciones de estados de cuenta de proveedores tercero y del grupo Telefonica.· Recepción y distribución del correo postal enviado a la oficina de Finanzas.· Compensación semanal de facturas y pagos del grupo según normativas internas.· Preparación y envío de avisos de pagos a proveedores terceros después de la ejecución de cada propuesta de pago.· Preparación y soporte en la planificación de pagos· Elaboración de propuestas de pago, esto incluyo seleccionar cuidadosamente los proveedores que se deben de incluir o no en la propuesta dependiendo de la casuística de cada proveedor.· Solicitud de la propuesta de pago, envío a firmas y solicitud de la ejecución después de que este firmada por intervención y Tesorería
