col-wideJob Description:Buscamos una persona para que forme parte de nuestro **Departamento de Administración y Finanzas, dentro del área de Tesorería**, cuya misión principal será administrar las actividades del día a día en la gestión de tesorería y banca.La persona seleccionada realizará las siguientes **funciones**:- Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: ejecutar diferentes pagos (facturas, impuestos, tasas, nóminas, transferencias periódicas, domiciliaciones, etcétera).- Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo.- Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias.- Apoyo en la gestión de avales.- Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía.- Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.- Garantizar la liquidez y optimizar el saldo de las sociedades mediante la gestión del circulante y control de previsiones de movimientos bancarios.- Elaborar informes de flujo de caja y previsión de tesorería- Controlar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con las entidades bancarias.- Participar en proyectos de mejora continua en el departamento.- Diseñar y parametrizar nuevas operaciones financieras en el sistema.- Apoyar en auditorías financieras externas.- Soporte a contabilidad general y tareas de Reporting**_¿Qué ofrecemos?_**- Se incorporará a la empresa en un puesto de trabajo estable, con un interesante proyecto profesional.- Remuneración competitiva con variables según facturación, a convenir personalmente según valores y experiência aportada.- Jornada laboral de lunes a viernes de 7:30h a 15:00h, más una tarde hasta las 18h.- Retribución flexible.- 1700h totales de trabajo efectivo.**_¿Quieres formar parte del equipo?_**Si eres una persona resolutiva, organizada, comprometida y con muchas ganas de crecer profesionalmente; tienes pasión, curiosidad y el deseo de lograr tus metas y objetivos, queremos conocerte.**_¿Qué se requiere?_**- Experiência consolidada en el cargo (3 años mínimo en funciones relacionadas con tesorería).- Dominio de excel.- Persona resolutiva, con capacidad de trabajo en equipo y entornos dinámicos.- Carnet de conducir.
