Responsable De Tesorería Y Cobros

Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a:**RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS**En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones:- Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias con el mejor criterio de rentabilidad y negociando la colocación de puntas de tesorería.- Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado a su área.- Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas con bancos, clientes y proveedores.- Establecer las medidas de seguridad pertinentes para el tratamiento de fondos y efectos.- Gestionar los cobros pendientes, planteando acciones en caso de morosidad.- Intervenir en el cálculo financiero para nuevas inversiones.- Intervenir en la gestión de los movimientos de efectivo de las operaciones de cambio y actividades, en los mercados monetarios. Contratar, si procede, coberturas de riesgo de tipo de interés (swap, collar,etc.) y de tipo de cambio.- Velar por el cumplimiento de los ratios financieros marcados por la compañía: liquidez, solvencia, endeudamiento, cash-flow, etc.- Optimizar y mejorar los procesos del departamento.- Dirigir, coordinar y formar al equipo a su cargo, asignando las tareas y supervisando su ejecución.Se ofrece- Incorporación en inmediata en empresa estable y consolidada.- Jornada Completa.- Contrato estable de carácter indefinido.- Retribución según valores aportados.- Título universitario a nível de Ciencias Económicas, Empresariales o ADE.- Experiência de mínimo años en posición similar, preferiblemente en empresas de servicios.- Dominio de paquete office. Conocimientos en manejos de ERP.- Dominio de castellano y catalán.