**Misión**:- Controlar y realizar las operaciones diarias de tesorería, de acuerdo con las indicaciones marcadas por el Jefe de tesorería, para conseguir una correcta gestión de los cobros y la máxima liquidez al menor coste posible, utilizando las líneas de crédito / financiación disponibles, todo ello en óptimas condiciones de calidad, coste, plazo, seguridad y productividad. Mantener el Orden, la Organización y la Limpieza (OOL) en su área de responsabilidad.**Áreas de Responsabilidad**:**INTEGRAR SEGURIDAD, PREVENCION, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA**Integrar el Sistema de Seguridad, Prevención, Medio Ambiente y Energía en el conjunto del proceso productivo, de acuerdo con la Política Preventiva, Medioambiental y Energética de la Compañía, estableciendo objetivos y líneas de actuación para controlar los riesgos y mejorar progresivamente las condiciones de trabajo.Actividades principales:01: Contribuir en la Investigación de Incidentes y accidentes que se produzcan en su area de responsabilidad e informar a Seguridad y Prevención.02: Recibir Información y Formación sobre seguridad.03: Contribuir en la realización de Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS).04: Mantener la Organización, Orden y Limpieza (OOL).05: Reportar Tarjetas de Corrección de Riesgos (TCR), Incidentes y accidentes.**MEJORA CONTINUA**Liderar actividades de mejora de la Minicompañia, para conseguir los objetivos fijados del plan de gestión y en el presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el marco operativo de la Minicompañia.Actividades principales:01: Realizar Sugerencias de Mejora (SM) e Innovación.02: Diseñar y/o Liderar Objetivos de mejora Departamental (OMD) y asistir a reuniones.03: Diseñar y supervisar los SCRAS del área y proponer mejoras.04: Planificar las cartas Cliente-Proveedor05: Diseñar, crear y actualizar los Estandar Operation Procedure (SOP) del área.**REALIZAR OPERACIONES DE TESORERIA DIARIA**Realizar y controlar las operaciones diarias de tesorería, analizando los movimientos bancarios con respecto a la contabilidad real, para extraer el liquidity.Actividades principales:01: Analizar los Extractos Bancarios para comprobar las diferentes operaciones realizadas por los bancos el día anterior.02: Contabilizar los Movimientos Bancarios, para conciliar las cuentas bancarias con la contabilidad real.03: Extraer el LIQUIDITY (operaciones y conceptos) y trasladar los datos a la Tesorería diaria.**REALIZAR GESTION DE COBROS**Controlar el proceso de gestión de cobros, para informar a los dptos. implicados y a la entidad financiera en caso de financiación.Actividades principales:01: Analizar, diariamente, los Extractos Bancarios para revisar los cobros recibidos en el día.02: Informar de los Cobros Abonados en cuenta a Comercial (Riesgos) y a Administracion Clientes.03: Verificar si el cobro está Financiado y ordenar a la Entidad Financiera correspondiente su cancelación.04: Traspasar el cobro al Banco en el que está financiado.**GESTIONAR LINEAS DE FINANCIACION**Controlar y organizar las distintas líneas de financiación, para asegurar la liquidez necesaria.Actividades principales:01: Verificar la disponibilidad de Líneas de Financiación.02: Seleccionar el Banco con el que se va a trabajar03: Crear la financiación en SAP05: Verificar que el Banco ha abonado la financiación en las condiciones pactadas.06: Contabilizar en SAP la operación realizada.07: Controlar la Gestión de las Líneas de Factoring.**REPORTING BARCELONA**Actividades principales:01: Elaborar reporting de Lineas diarias**Áreas de Responsabilidad**:02:Elaborar el Fichero de Seguimiento de Tesorería y enviarlo diariamente a Barcelona.03: Elaborar, mensualmente, los Ficheros de Confirming, los de Seguros de Cambio, Gastos de LC de Import y de Export.04: Realizar, mensualmente, el Fichero de Seguros de Cambio (Divisas) y enviarlo al Director Financiero y a los Jefes de Tesorería del Grupo GSW.**OTRAS TAREAS**Realizar otras funciones dentro del departamento, para conseguir un óptimo funcionamiento de las instalaciones.Actividades principales:Apoyar / coordinar a los Gestores de Tesorería de MRT.Sustituir cuando sea necesario al Gestor de Tesorería y Reporting.Asesorar / formar a los comerciales en temas financieros relacionados con las Cartas de Crédito.Asistir a las Reuniones Operativas Diarias (ROD).**Áreas de Responsabilidad**:**Conocimientos y experiência requeridos**:**Formación Académica**: Titulación Universitaria de Grado Medio.**Idiomas**: Inglés Nível B1.
